汕尾投控資金池系統(tǒng)正式運(yùn)行，集團(tuán)資金管理能力提升

汕尾投控資金池經(jīng)過前期的方案籌備、賬戶組池、系統(tǒng)搭建及試運(yùn)行，于2024年3月份開始運(yùn)行，標(biāo)志著汕尾投控資金池系統(tǒng)正式建成，集團(tuán)資金管理能力和財(cái)務(wù)管理水平得到了全面提升。

該系統(tǒng)是以資金集中管理為主線，借助新型財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)、銀行現(xiàn)金管理服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)，對集團(tuán)各子公司的資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)度和集中運(yùn)作的一種資金管理模式，從整體上構(gòu)建了集團(tuán)財(cái)務(wù)之盾，加強(qiáng)集團(tuán)對下屬公司的資金管控能力，有效管控資金風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮資金規(guī)模效應(yīng)。目前初步實(shí)現(xiàn)管理效果：

1、資金入池：各公司已完成入池工作，借助系統(tǒng)將集團(tuán)及下屬企業(yè)資金納入統(tǒng)一管理，各下屬企業(yè)的資金業(yè)務(wù)均能通過統(tǒng)一平臺辦理，同時(shí)可實(shí)時(shí)查詢公司資金流向及余額情況。

2、管理入網(wǎng)：通過統(tǒng)一平臺系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金的監(jiān)管及統(tǒng)籌運(yùn)用，分設(shè)錄入、復(fù)核及審批崗，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，資金使用全部根據(jù)審批制度分級分層在系統(tǒng)上完成，極大提高了辦事效率。

3、效用入企：資金池系統(tǒng)整合存量資金，通過“法人透支”功能實(shí)現(xiàn)中短期的集團(tuán)外部透支（外部銀行融資），通過“日間內(nèi)部透支”功能實(shí)現(xiàn)臨時(shí)性的集團(tuán)內(nèi)部透支（內(nèi)部資金共享），同時(shí)可爭取銀行機(jī)構(gòu)更多綜合授信額度，并獲得優(yōu)惠存貸款利率等，為汕尾投控集團(tuán)發(fā)揮了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

作為國企改革提升行動的重要內(nèi)容，資金池正式建成將極大提升汕尾投控財(cái)務(wù)管理水平，提高資金管理效益，助推汕尾投控信息化建設(shè)和板塊化改革，提升國資國企運(yùn)營能力，推動汕尾投控轉(zhuǎn)型升級，邁向更高水平、更高質(zhì)量發(fā)展。